صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۲۹۴,۸۸۴	۳۹.۴۶ %	۲۱۸,۰۵۶	۲۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۰۷۳	۲۷.۱۸ %	۰	۰ %	۹۷۵	۰.۱۳ %	۳۰,۲۳۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۳۰۷,۳۰۳	۴۰.۲ %	۲۴۳,۰۲۶	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۹۷۵	۲۶.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۰.۲۶ %	۹,۱۰۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۳۱۱,۷۵۳	۳۹.۶۷ %	۲۵۹,۳۷۶	۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۴۸۸	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۴۸۱	۰.۳۲ %	۶۲,۸۵۰	۸ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۳۰۳,۰۸۵	۳۸.۲۶ %	۲۶۵,۰۴۲	۳۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۵۳	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۰۷۷	۰.۳۹ %	۱۲۵,۰۰۶	۱۵.۷۸ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۳۰۹,۸۷۴	۳۸.۸۶ %	۴۶۲,۹۷۹	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۰.۰۶ %	۲۴,۰۲۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۳۳۴,۹۸۷	۴۰.۱۳ %	۴۸۹,۸۲۰	۵۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۰.۱۱ %	۹,۰۸۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۳۳۴,۹۸۷	۴۰.۱۳ %	۴۸۹,۸۲۰	۵۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۰.۱۱ %	۹,۰۸۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۳۳۴,۹۸۷	۴۰.۱۳ %	۴۸۹,۸۲۰	۵۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۰.۱۱ %	۹,۰۷۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۳۲۸,۴۳۲	۴۰.۴۹ %	۴۷۳,۱۹۸	۵۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲	۰.۰۵ %	۹,۰۸۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۳۲۳,۷۸۲	۴۰.۷ %	۴۶۳,۹۸۶	۵۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷	۰.۰۴ %	۷,۵۰۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...583 »