صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۸۲,۷۷۴	۳۷.۰۱ %	۲۴۱,۰۹۰	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۹۱۲	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۵۷۲	۰.۰۷ %	۸,۷۷۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۲۹۰,۰۸۲	۳۷.۱۸ %	۲۵۰,۰۷۷	۳۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۸۰۰	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۵۷۲	۰.۰۷ %	۸,۷۷۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۲۹۰,۰۸۲	۳۷.۱۸ %	۲۵۰,۰۷۷	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۶۸۷	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۰۷ %	۸,۷۷۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۲۹۰,۰۸۲	۳۷.۱۹ %	۲۵۰,۰۷۷	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۵۷۵	۲۹.۵۶ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۰۷ %	۸,۷۶۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۲۸۵,۰۱۸	۳۷.۷۲ %	۲۳۰,۲۰۸	۳۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۴۶۴	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۰.۱۴ %	۸,۷۶۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۲۹۴,۷۴۰	۳۹.۴۷ %	۲۰۲,۴۸۶	۲۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۳۵۲	۳۰.۸۵ %	۰	۰ %	۵,۹۰۵	۰.۷۹ %	۱۳,۲۵۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۲۹۸,۱۰۶	۳۹.۴۵ %	۲۲۳,۸۱۳	۲۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۴۶۸	۲۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵	۰.۲ %	۲۸,۸۵۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۳۰۰,۰۷۲	۳۹.۴۵ %	۲۲۶,۰۰۶	۲۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۶۹	۲۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۰.۱۳ %	۳۰,۲۷۴	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۲۹۴,۸۸۴	۳۹.۴۵ %	۲۱۸,۰۵۶	۲۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۲۷۰	۲۷.۲ %	۰	۰ %	۹۷۷	۰.۱۳ %	۳۰,۲۴۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۲۹۴,۸۸۴	۳۹.۴۶ %	۲۱۸,۰۵۶	۲۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۱۷۲	۲۷.۱۹ %	۰	۰ %	۹۷۵	۰.۱۳ %	۳۰,۲۳۹	۴.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...583 »