صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۲۷۴,۳۱۴	۳۳.۳۷ %	۳۵۸,۸۷۳	۴۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۰۷۸	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳	۰.۲۴ %	۸,۷۷۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۲۷۷,۰۳۵	۳۳.۹۹ %	۳۴۲,۸۱۶	۴۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۹۹۱	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۸,۳۶۱	۱.۰۳ %	۸,۸۱۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۸۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۲۸۰,۱۰۷	۳۳.۸۱ %	۳۶۱,۳۲۲	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۹۰۴	۲۱.۴۷ %	۰	۰ %	۳۱۸	۰.۰۴ %	۸,۸۰۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۱۸۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۲۸۲,۲۵۴	۳۳.۳۷ %	۳۷۵,۶۴۵	۴۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۸۱۷	۲۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۳۴۶	۰.۱۶ %	۸,۸۰۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۲۷۶,۲۴۱	۳۴.۲۴ %	۲۸۹,۸۳۲	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۵۸۸	۲۸.۷ %	۰	۰ %	۳۴۶	۰.۰۴ %	۸,۸۰۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۸۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۲۷۶,۲۴۱	۳۴.۲۴ %	۲۸۹,۸۳۲	۳۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۴۷۵	۲۸.۶۹ %	۰	۰ %	۳۴۶	۰.۰۴ %	۸,۷۹۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۸۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۲۷۶,۲۴۱	۳۴.۲۵ %	۲۸۹,۸۳۲	۳۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۳۶۲	۲۸.۶۸ %	۰	۰ %	۳۴۶	۰.۰۴ %	۸,۷۹۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۸۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۲۷۶,۲۴۱	۳۴.۲۵ %	۲۸۹,۸۳۲	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۲۵۰	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۳۴۶	۰.۰۴ %	۸,۷۹۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۸۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۲۷۵,۹۵۵	۳۶.۶۳ %	۲۳۷,۲۵۷	۳۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۱۳۷	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۰۴ %	۸,۷۸۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۲۸۶,۵۴۰	۳۶.۹۱ %	۲۴۹,۱۶۵	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۰۲۴	۲۹.۷۶ %	۰	۰ %	۷۹۰	۰.۱ %	۸,۷۸۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...178 179 180 181182183 184 185 186...583 »