صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۳۴۰,۹۶۹	۳۵.۱۷ %	۵۳۱,۰۵۳	۵۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۱۰۳	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۴,۲۴۳	۰.۴۴ %	۱۴,۱۴۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۳۴۶,۴۳۴	۳۵.۹۶ %	۵۲۰,۲۲۷	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۲۱	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۴,۳۴۲	۰.۴۵ %	۱۴,۱۳۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۳۴۶,۴۳۴	۳۵.۹۶ %	۵۲۰,۲۲۷	۵۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۲۱	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۴,۳۴۲	۰.۴۵ %	۱۴,۱۳۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۳۴۶,۴۳۴	۳۵.۹۸ %	۵۲۰,۲۲۷	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۲۱	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۸۴۲	۰.۴ %	۱۴,۱۲۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۳۷۱,۵۶۳	۳۷.۳۲ %	۵۲۸,۸۴۹	۵۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۱۱۰	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۸۶۲	۰.۲۹ %	۱۴,۱۱۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۳۷۵,۴۶۹	۳۶.۲۶ %	۵۶۳,۵۶۰	۵۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۹۷	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۴,۲۴۱	۰.۴۱ %	۱۴,۱۰۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۳۷۷,۹۹۵	۳۵.۴۱ %	۵۹۳,۶۰۶	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۶۹	۷.۳ %	۰	۰ %	۳,۷۷۲	۰.۳۵ %	۱۴,۱۰۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۳۸۸,۳۶۷	۳۵.۴ %	۶۱۳,۳۶۱	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۷۴	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۵۰۲	۰.۳۲ %	۱۴,۰۹۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۳۷۶,۴۹۸	۳۷.۶۳ %	۵۲۵,۵۸۲	۵۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۳۷	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۷۴۹	۰.۶۷ %	۱۴,۰۸۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۳۷۶,۴۹۸	۳۷.۶۳ %	۵۲۵,۵۸۲	۵۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۳۷	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۷۴۹	۰.۶۷ %	۱۴,۰۸۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...583 »