صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۲۶۲,۶۵۴	۳۷.۵۸ %	۲۳۹,۰۸۳	۳۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۹۵۲	۲۵.۶۱ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۰۱ %	۱۸,۰۷۶	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۲۶۲,۶۵۴	۳۷.۵۹ %	۲۳۹,۰۸۳	۳۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۸۶۴	۲۵.۶ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۰۱ %	۱۸,۰۷۱	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۲۶۲,۶۵۴	۳۷.۵۹ %	۲۳۹,۰۸۳	۳۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۷۷۷	۲۵.۵۹ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۰۱ %	۱۸,۰۶۷	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲۶۴,۳۱۷	۳۵.۹۴ %	۲۸۰,۵۷۱	۳۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۳۲	۲۴.۳۴ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۰۱ %	۱۱,۵۵۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۲۶۵,۲۷۷	۳۴.۹۴ %	۲۹۸,۷۲۶	۳۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۶۰۱	۲۳.۵۲ %	۰	۰ %	۵,۰۷۰	۰.۶۷ %	۱۱,۵۴۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۲۶۶,۹۶۳	۳۴.۱۸ %	۳۲۴,۰۶۷	۴۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۱۴	۲۲.۸۵ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۰۱ %	۱۱,۵۴۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۲۶۹,۳۱۴	۳۴.۰۴ %	۳۳۱,۹۳۴	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۴۲۷	۲۲.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۷۲۳	۰.۲۲ %	۹,۸۶۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۲۷۱,۳۹۴	۳۳.۳۲ %	۳۵۳,۳۲۱	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۳۳۹	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۲ %	۹,۸۶۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۲۷۱,۳۹۴	۳۳.۳۲ %	۳۵۳,۳۲۱	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۲۵۲	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۲ %	۹,۸۶۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۲۷۱,۳۹۴	۳۳.۳۳ %	۳۵۳,۳۲۱	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۱۶۵	۲۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۲ %	۹,۸۵۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...583 »