صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۲۳۸,۴۹۴	۲۰.۹۸ %	۶۸۳,۹۸۳	۶۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۵۰۸	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۶۸۳	۰.۳۲ %	۳۰,۲۲۶	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۳۷,۷۲۵	۲۰.۹۵ %	۶۸۲,۸۶۲	۶۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۱۱	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۶۱۵	۰.۳۲ %	۳۰,۱۷۷	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲۳۳,۵۶۷	۲۰.۶۴ %	۶۸۶,۵۷۲	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۲۴۷	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %	۵,۰۸۷	۰.۴۵ %	۲۶,۴۲۱	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۳۱,۰۹۶	۲۰.۵۴ %	۶۸۱,۸۹۴	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۷۳	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵,۴۸۷	۰.۴۹ %	۲۶,۳۸۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۲۳۰,۵۷۳	۲۰.۳۸ %	۶۷۵,۶۰۵	۵۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۷۷	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %	۲۹,۶۴۸	۲.۶۲ %	۲۵,۴۴۲	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۲۳۰,۵۷۳	۲۰.۳۸ %	۶۷۵,۶۰۵	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۹۸۰	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹,۶۴۸	۲.۶۲ %	۲۵,۴۱۶	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۲۳۰,۵۷۳	۲۰.۳۹ %	۶۷۵,۶۰۵	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۸۸۴	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲۹,۶۴۸	۲.۶۲ %	۲۵,۳۹۰	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲۳۱,۷۶۷	۲۰.۵۷ %	۶۸۲,۹۱۹	۶۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۸۴۲	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۲۴۸	۰.۵۵ %	۳۵,۷۸۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۲۳۴,۶۹۷	۲۰.۵۴ %	۷۰۳,۱۳۹	۶۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۶۹	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۰۳۰	۰.۵۳ %	۴۹,۷۰۹	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۲۳۷,۳۰۳	۲۰.۷۵ %	۷۱۱,۱۱۰	۶۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۹۳	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۰۴ %	۴۵,۹۳۴	۴.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...583 »