صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۰۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۸	۹,۵۴۸	۳۸.۶۱ %	۶,۱۵۳	۲۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۷	۲۲.۸۷ %	۰	۰ %	۵۵	۰.۲۳ %	۳,۳۱۸	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %
۳۷۰۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۹,۵۴۸	۳۸.۶۱ %	۶,۱۵۳	۲۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۴	۲۲.۸۷ %	۰	۰ %	۵۵	۰.۲۳ %	۳,۳۱۷	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %
۳۷۰۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۹,۵۴۸	۳۸.۶۲ %	۶,۲۰۹	۲۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۱	۲۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۱۷	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %
۳۷۰۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۹,۳۲۳	۳۹.۲ %	۵,۳۵۵	۲۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۸	۲۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۶	۱۴.۵۳ %	۰	۰ %
۳۷۰۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۹,۲۷۷	۳۹.۱۸ %	۵,۲۹۹	۲۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۵	۲۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۶	۱۴.۶ %	۰	۰ %
۳۷۰۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۹,۲۵۰	۳۹.۰۹ %	۵,۳۱۹	۲۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۲	۲۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۵	۱۴.۶ %	۰	۰ %
۳۷۰۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۹,۳۳۴	۳۹.۱۳ %	۵,۴۲۸	۲۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۹	۲۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۵	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %
۳۷۰۸	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۹,۳۳۴	۳۹.۱۳ %	۵,۴۲۸	۲۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۶	۲۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۴	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %
۳۷۰۹	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۹,۳۳۴	۳۹.۱۴ %	۵,۴۲۸	۲۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۳	۲۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۴	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %
۳۷۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۹,۳۳۴	۳۹.۱۴ %	۵,۴۲۸	۲۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۰	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۴	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...367 368 369 370371372 373 374 375...579 »