صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	۱۰,۱۷۵	۴۳.۹۸ %	۸,۳۱۴	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۱	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۲۸ %	۳,۱۸۸	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۴/۰۹/۱۷	۱۰,۱۴۳	۴۴.۲۴ %	۸,۱۳۹	۳۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۲۸ %	۳,۱۸۷	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۴/۰۹/۱۶	۱۰,۱۷۶	۴۱.۸۸ %	۸,۱۶۲	۳۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۳۷۶	۵.۶۷ %	۳,۱۹۲	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۱۰,۱۱۴	۴۴.۴۲ %	۷,۸۵۰	۳۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۸۵۹	۳.۷۸ %	۳,۸۷۰	۱۷ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۴/۰۹/۱۴	۱۰,۱۳۹	۴۴.۴۳ %	۷,۸۷۷	۳۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۸۵۹	۳.۷۷ %	۳,۸۷۱	۱۶.۹۷ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۴/۰۹/۱۳	۱۰,۰۷۷	۴۴.۲۹ %	۷,۸۷۷	۳۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴	۵.۹۵ %	۳,۳۷۳	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۴/۰۹/۱۲	۱۰,۰۷۷	۴۴.۲۹ %	۷,۸۷۷	۳۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴	۵.۹۵ %	۳,۳۷۲	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۴/۰۹/۱۱	۱۰,۰۷۷	۴۴.۲۹ %	۷,۸۷۷	۳۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴	۵.۹۵ %	۳,۳۷۲	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۰,۰۷۷	۴۴.۲۹ %	۷,۸۷۷	۳۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴	۵.۹۵ %	۳,۳۷۱	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	۱۰,۱۴۴	۴۳.۷۹ %	۸,۴۰۵	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴	۵.۸۵ %	۳,۱۸۸	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...579 »