صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۹,۳۶۹	۳۷.۴۱ %	۵,۴۳۸	۲۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۶	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۲۹۸	۵.۱۹ %	۳,۳۱۳	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %
۳۷۱۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۹,۴۳۱	۳۹.۱۵ %	۵,۴۷۷	۲۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۱	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۲۹۸	۵.۳۹ %	۳,۳۱۳	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %
۳۷۱۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۹,۵۰۴	۴۰.۸۲ %	۵,۸۰۲	۲۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۶۸	۱۹.۶۲ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۴۱ %	۳,۳۱۲	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %
۳۷۱۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۹,۳۵۴	۴۰.۵۳ %	۵,۵۸۸	۲۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۵	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۴۲ %	۴,۳۳۴	۱۸.۷۸ %	۰	۰ %
۳۷۱۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۹,۱۴۹	۴۰.۲۱ %	۵,۶۶۶	۲۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۳	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۴۲ %	۴,۱۳۹	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %
۳۷۱۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۹,۱۴۹	۴۰.۲۲ %	۵,۶۶۶	۲۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۱	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۴۲ %	۴,۱۳۸	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %
۳۷۱۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۹,۱۴۹	۴۰.۲۲ %	۵,۶۶۶	۲۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۹	۱۶.۲۶ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۴۲ %	۴,۱۳۸	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %
۳۷۱۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۹,۰۴۳	۴۰.۲۱ %	۶,۱۸۸	۲۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۰	۱۶.۷۲ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۱۵ %	۳,۴۶۵	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %
۳۷۱۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۸,۹۴۶	۴۰.۰۷ %	۶,۱۱۹	۲۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۷	۱۶.۸۳ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۱۵ %	۳,۴۶۷	۱۵.۵۳ %	۰	۰ %
۳۷۲۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۸,۸۶۷	۴۰.۰۷ %	۶,۰۰۶	۲۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۵	۱۶.۹۷ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۱۵ %	۳,۴۶۶	۱۵.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...368 369 370 371372373 374 375 376...579 »