صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۳۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۹,۱۴۳	۴۰.۵۷ %	۶,۱۴۱	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۸	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۲۶ %	۳,۹۶۳	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %
۳۷۳۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۹,۱۹۹	۴۰.۷ %	۶,۱۵۷	۲۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۷	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۲۶ %	۳,۹۵۹	۱۷.۵۲ %	۰	۰ %
۳۷۳۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۹,۲۰۰	۴۰.۷۸ %	۶,۶۳۰	۲۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۵	۱۴.۳ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۲۶ %	۳,۴۴۵	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %
۳۷۳۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۹,۲۱۵	۴۰.۸۴ %	۶,۶۲۳	۲۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۳	۱۴.۲۹ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۲۶ %	۳,۴۴۵	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %
۳۷۳۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۹,۱۹۶	۴۰.۷۵ %	۶,۶۵۱	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۱	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۲۶ %	۳,۴۴۱	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %
۳۷۳۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۹,۳۵۳	۴۱.۰۴ %	۶,۷۲۱	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۰	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۴۹۷	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %
۳۷۳۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۹,۳۵۳	۴۱.۰۴ %	۶,۷۲۱	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۸	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۴۹۶	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %
۳۷۳۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۹,۳۵۳	۴۱.۰۵ %	۶,۷۲۱	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۶	۱۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۴۹۶	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %
۳۷۳۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۹,۴۰۸	۴۱.۳۹ %	۶,۶۰۸	۲۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۷	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۵,۰۰۶	۲۲.۰۲ %	۰	۰ %
۳۷۴۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۹,۳۳۷	۴۱.۳۵ %	۶,۴۸۹	۲۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۱	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۱۷ %	۵,۰۰۶	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...370 371 372 373374375 376 377 378...579 »