صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۸	۱۰,۱۹۴	۴۳.۶۷ %	۸,۳۹۵	۳۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۴۹۱	۶.۳۹ %	۳,۱۸۷	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۷	۱۰,۲۳۲	۴۲.۱۶ %	۷,۹۱۲	۳۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۲,۸۴۲	۱۱.۷۱ %	۳,۲۰۸	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۶	۱۰,۲۳۵	۴۲.۱۲ %	۷,۹۴۹	۳۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷	۴.۸ %	۴,۸۷۶	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۱۰,۲۳۵	۴۲.۱۲ %	۷,۹۴۹	۳۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷	۴.۸ %	۴,۸۷۵	۲۰.۰۶ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۱۰,۲۳۵	۴۲.۱۲ %	۷,۹۴۹	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷	۴.۸ %	۴,۸۷۵	۲۰.۰۶ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۱۰,۲۰۱	۴۲.۰۱ %	۷,۸۳۴	۳۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲	۵.۰۳ %	۳,۴۴۶	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۱۰,۲۵۰	۴۱.۷۵ %	۷,۸۳۷	۳۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۸	۶.۲۷ %	۳,۳۴۶	۱۳.۶۳ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۱۰,۲۵۶	۴۲.۱۴ %	۷,۸۳۶	۳۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۸۲۵	۳.۳۹ %	۳,۸۴۱	۱۵.۷۸ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۰,۲۹۳	۴۲.۲۵ %	۷,۷۷۰	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۱	۹.۴ %	۰	۰ %	۶۲۴	۲.۵۶ %	۳,۳۸۳	۱۳.۸۹ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۱۰,۳۳۴	۴۱.۴۶ %	۷,۲۸۳	۲۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۲	۱۲ %	۰	۰ %	۹۷۲	۳.۹ %	۳,۳۴۵	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...579 »