صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۴/۰۹/۲۸	۱۰,۰۹۴	۴۴.۵۷ %	۸,۲۸۹	۳۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۱	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۷	۱۰,۱۶۳	۴۴.۴۳ %	۸,۲۹۴	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۲	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۶۶ %	۳,۱۹۱	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۴/۰۹/۲۶	۱۰,۱۶۳	۴۴.۴۳ %	۸,۲۹۴	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۲	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۶۶ %	۳,۱۹۰	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۴/۰۹/۲۵	۱۰,۱۶۳	۴۴.۴۴ %	۸,۲۹۴	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۶۶ %	۳,۱۹۰	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۱۰,۲۲۷	۴۴.۸۲ %	۸,۳۳۰	۳۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۰	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۱۰,۲۰۸	۴۴.۷۱ %	۸,۳۴۲	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۲۲	۰.۱ %	۳,۱۸۹	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۱۰,۱۷۹	۴۴.۶۳ %	۸,۰۴۵	۳۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲	۰.۱ %	۳,۱۸۹	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۴/۰۹/۲۱	۱۰,۱۷۵	۴۳.۹۸ %	۸,۳۱۴	۳۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۳	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۲۸ %	۳,۱۸۹	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۴/۰۹/۲۰	۱۰,۱۷۵	۴۳.۹۸ %	۸,۳۱۴	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۲	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۲۸ %	۳,۱۸۸	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %
۳۶۶۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۹	۱۰,۱۷۵	۴۳.۹۸ %	۸,۳۱۴	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۱	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۲۸ %	۳,۱۸۸	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...579 »