صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۸۳۱,۸۵۵	۴۵.۲۳ %	۹۸۳,۸۶۹	۵۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۰۱ %	۲۳,۲۶۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۸۳۱,۸۵۵	۴۴.۸۳ %	۹۸۳,۸۶۹	۵۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۴۰	۰.۸۹ %	۲۳,۲۵۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۸۵۴,۴۵۳	۴۳.۷۱ %	۱,۰۱۷,۱۴۹	۵۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۸۴	۱.۶۹ %	۴۹,۹۳۶	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۸۸۰,۵۵۶	۴۴.۸۷ %	۱,۰۲۸,۳۳۱	۵۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۹۸	۱.۵۵ %	۲۳,۲۳۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۸۴۹,۲۵۲	۴۳.۳۵ %	۱,۰۳۶,۳۱۱	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۸۴	۲.۵۸ %	۲۳,۲۱۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۸۴۹,۲۵۲	۴۳.۳۵ %	۱,۰۳۶,۳۱۱	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۸۴	۲.۵۸ %	۲۳,۲۰۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۸۴۹,۲۵۲	۴۳.۳۵ %	۱,۰۳۶,۳۱۱	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۸۴	۲.۵۸ %	۲۳,۱۹۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۸۴۹,۲۵۲	۴۳.۳۵ %	۱,۰۳۶,۳۱۱	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۸۴	۲.۵۸ %	۲۳,۱۸۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۸۴۹,۲۵۲	۴۳.۴۱ %	۱,۰۳۶,۳۱۱	۵۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۷۹	۰.۴۴ %	۶۲,۲۶۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۸۲۳,۵۵۶	۴۳.۲۱ %	۱,۰۶۰,۲۳۹	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۶	۰.۲۴ %	۱۷,۴۶۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...579 »