صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۱,۰۳۶,۶۳۶	۳۹.۶۸ %	۱,۵۲۹,۴۶۸	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۳۹	۱.۲۱ %	۱۵,۰۴۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۱,۰۴۴,۰۱۹	۴۱.۲۱ %	۱,۴۴۷,۰۴۴	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۱۹	۱.۰۹ %	۱۵,۰۳۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱,۰۴۴,۰۱۹	۴۱.۲۱ %	۱,۴۴۷,۰۴۴	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۱۹	۱.۰۹ %	۱۵,۰۲۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱,۰۴۴,۰۱۹	۴۱.۲۶ %	۱,۴۴۷,۰۴۴	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۹	۰.۹۷ %	۱۵,۰۲۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۰۳۸,۰۳۷	۴۱.۳۸ %	۱,۴۲۴,۹۹۴	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۴۹۵	۱.۱۴ %	۱۶,۸۷۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱,۰۷۲,۳۴۰	۴۱.۲۸ %	۱,۴۷۳,۷۹۱	۵۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۲۸	۱.۴۱ %	۱۴,۷۱۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۰۶۹,۴۱۲	۴۲.۲۷ %	۱,۴۲۲,۳۹۷	۵۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۰	۰.۹۲ %	۱۴,۷۰۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۹۹۱,۷۰۹	۴۱.۴۸ %	۱,۳۶۴,۳۳۳	۵۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۸۷	۰.۸۳ %	۱۴,۶۹۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۱,۰۱۵,۹۴۰	۴۲.۳۹ %	۱,۳۴۹,۴۵۹	۵۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۷	۰.۷ %	۱۴,۶۹۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۹۸۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱,۰۱۵,۹۴۰	۴۲.۳۹ %	۱,۳۴۹,۴۵۹	۵۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۷	۰.۷ %	۱۴,۶۸۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...579 »