صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۵۳۴,۲۶۴	۴۰.۲۲ %	۵۷۴,۲۲۵	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۷۲۵	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸,۷۲۹	۱.۴۱ %	۱۸,۴۵۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۵۱۵,۶۳۲	۳۹.۴ %	۵۷۴,۱۷۰	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۶۲۷	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۵	۱.۳۶ %	۱۸,۴۵۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۵۲۳,۲۸۳	۳۸.۱۶ %	۶۱۷,۴۸۵	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۵۳۵	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۹,۵۰۳	۲.۱۵ %	۱۸,۴۴۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۴۹۶,۸۵۰	۳۸.۱۹ %	۵۷۵,۹۱۱	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۵۶۹	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۲۷,۲۳۳	۲.۰۹ %	۱۸,۴۳۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۴۸۶,۷۲۴	۳۷.۵۳ %	۵۷۸,۵۴۲	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۷۶۳	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۳۰,۴۱۴	۲.۳۵ %	۱۸,۴۲۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۴۸۶,۷۲۴	۳۷.۵۳ %	۵۷۸,۵۴۲	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۷۶۳	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۳۰,۴۱۴	۲.۳۵ %	۱۸,۴۱۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۴۸۶,۷۲۴	۳۷.۵۳ %	۵۷۸,۵۴۲	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۷۶۳	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۳۰,۴۱۴	۲.۳۵ %	۱۸,۴۰۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۴۶۸,۸۰۱	۳۷.۱۷ %	۵۴۵,۶۲۷	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۴۴۸	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %	۴۷۶	۰.۰۴ %	۶۲,۸۶۷	۴.۹۸ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۵۰۲,۵۶۶	۳۸.۱۶ %	۶۰۸,۴۵۷	۴۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۴۴۸	۱۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۳۳۷	۰.۱ %	۲۱,۱۸۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۵۱۷,۰۵۰	۳۹.۹ %	۵۸۴,۹۵۲	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۶۲	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲۳۰	۰.۰۲ %	۳۱,۳۵۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...579 »