صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۸۱۴,۹۷۱	۴۲.۵۲ %	۱,۰۵۸,۵۵۸	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۶۴	۱.۳۴ %	۱۷,۴۶۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۸۴۰,۴۱۱	۴۲.۹۹ %	۱,۰۸۵,۸۶۹	۵۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۸۶	۰.۵۷ %	۱۷,۴۵۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۹۱۹,۰۶۸	۴۴.۷۹ %	۱,۱۱۲,۷۰۲	۵۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴	۰.۱۴ %	۱۷,۴۴۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۹۳۶,۹۴۴	۴۴.۶۷ %	۱,۱۳۹,۱۷۱	۵۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳	۰.۰۶ %	۲۰,۱۰۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۹۳۶,۹۴۴	۴۴.۶۷ %	۱,۱۳۹,۱۷۱	۵۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳	۰.۰۶ %	۲۰,۰۹۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۹۳۶,۹۴۴	۴۴.۶۷ %	۱,۱۳۹,۱۷۱	۵۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳	۰.۰۶ %	۲۰,۰۸۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۹۷۷,۸۲۴	۴۴.۶۸ %	۱,۱۸۲,۰۵۵	۵۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۹۱	۰.۳۹ %	۲۰,۰۹۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۹۷۱,۱۰۳	۴۴.۳۲ %	۱,۱۸۵,۲۵۶	۵۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۹	۰.۰۹ %	۳۲,۸۲۹	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۹۹۲,۱۸۹	۴۴.۷۱ %	۱,۲۰۴,۶۹۸	۵۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۵۳	۰.۲۲ %	۱۷,۳۸۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۱,۰۳۸,۸۱۱	۴۴.۷۶ %	۱,۲۶۱,۶۹۲	۵۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵	۰.۱۲ %	۱۷,۳۸۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...579 »