صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۵۹۹,۱۹۶	۳۹.۵۶ %	۸۰۷,۵۲۳	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۸۰	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۱۸,۹۶۶	۱.۲۵ %	۲۱,۰۴۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۵۷۸,۷۳۰	۴۰.۶۹ %	۷۱۸,۰۷۳	۵۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۹۶	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۳,۴۶۶	۰.۲۴ %	۶۵,۲۹۲	۴.۵۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶۳۰,۱۸۵	۴۳.۷۸ %	۶۷۷,۱۰۶	۴۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۶۶۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۴,۶۶۳	۰.۳۲ %	۸۹,۷۷۰	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۶۷۶,۲۸۰	۴۵.۷۸ %	۶۶۳,۶۹۱	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۳۰	۰.۲۸ %	۱۳۲,۹۹۴	۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۷۴۷,۶۰۰	۴۹.۹ %	۷۲۰,۱۴۴	۴۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۷	۰.۴۳ %	۲۴,۱۸۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۸۱۰,۴۵۶	۵۳.۸۱ %	۶۷۰,۷۸۶	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۰.۰۳ %	۲۴,۴۳۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۸۱۰,۴۵۶	۵۳.۸۱ %	۶۷۰,۷۸۶	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۰.۰۳ %	۲۴,۴۲۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۸۱۰,۴۵۶	۴۸.۹۱ %	۶۷۰,۷۸۶	۴۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۳۹۵	۹.۱۴ %	۲۴,۴۰۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۷۹۵,۸۴۶	۴۶.۶۹ %	۷۶۸,۲۷۱	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۶۱	۵.۴۷ %	۴۷,۰۳۶	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۷۷۷,۴۴۴	۴۵.۶ %	۹۰۴,۸۴۶	۵۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶	۰.۱ %	۲۰,۹۵۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...579 »