صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۷۷,۴۸۰	۴۷.۱۹ %	۶۸,۲۵۸	۴۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۰	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۱ %	۸,۸۶۹	۵.۴ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۷۶,۹۶۱	۴۵.۶۳ %	۷۴,۸۲۸	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۸۲	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱۹۳	۰.۱۱ %	۷,۰۹۵	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۷۷,۲۴۲	۴۵.۱ %	۷۷,۴۱۶	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۰	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۷,۰۲۲	۴.۱ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۷۷,۲۴۲	۴۵.۱ %	۷۷,۴۱۶	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۰	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۷,۰۲۰	۴.۱ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۷۷,۲۴۲	۴۵.۱ %	۷۷,۴۱۶	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۰	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۷,۰۱۸	۴.۱ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۷۷,۸۰۷	۴۵.۳ %	۷۷,۳۵۳	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۶۸	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۷,۰۱۶	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۷۶,۵۷۳	۴۵.۷۴ %	۷۴,۱۶۵	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۰	۵.۷ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰.۰۷ %	۷,۰۱۳	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۷۶,۵۰۶	۴۵.۹۱ %	۷۳,۷۸۶	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۶۳	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰.۰۷ %	۶,۶۸۵	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۷۷,۶۱۳	۴۶.۱۹ %	۷۴,۱۴۷	۴۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۶۴	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۱ %	۶,۶۸۴	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۷۷,۰۹۹	۴۵.۹۷ %	۷۳,۵۰۷	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۴	۰.۱۲ %	۷,۳۵۷	۴.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...579 »