صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۹۶,۷۲۸	۴۶.۰۸ %	۸۵,۷۷۲	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۹۴	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۴۵	۰.۲۱ %	۵,۵۶۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۹۵,۸۲۲	۴۵.۷۴ %	۸۶,۲۶۵	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۷۴	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۲۱ %	۵,۵۶۶	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۹۴,۰۸۳	۴۵.۸۲ %	۸۳,۸۷۱	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۷	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۴۲۱	۰.۲۱ %	۵,۵۶۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۹۱,۷۶۵	۴۴.۸ %	۸۵,۷۰۲	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۵۹	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۴۲۱	۰.۲۱ %	۵,۵۶۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۹۰,۴۹۷	۴۵.۰۶ %	۸۱,۳۴۰	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۸	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۶۳۲	۰.۳۲ %	۵,۵۶۲	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۹۰,۴۹۷	۴۵.۰۶ %	۸۱,۳۴۰	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۸	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۶۳۲	۰.۳۲ %	۵,۵۶۱	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۹۰,۴۹۷	۴۵.۰۶ %	۸۱,۳۴۰	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۸	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۶۳۲	۰.۳۲ %	۵,۵۵۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۹۰,۷۹۴	۴۵.۰۲ %	۸۰,۹۲۳	۴۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۵۶	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۰.۸۱ %	۵,۵۵۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۹۰,۳۹۳	۴۶.۲۱ %	۷۵,۸۱۱	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۲۵	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %	۶۸۹	۰.۳۵ %	۶,۰۰۷	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۹۲,۰۴۷	۴۶.۸۴ %	۷۴,۳۱۰	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۱۵	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۴۴۹	۰.۷۴ %	۶,۰۰۵	۳.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...579 »