صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۷۶,۱۰۶	۴۴.۳۲ %	۷۸,۵۴۵	۴۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۸	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۲ %	۷,۶۶۰	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۷۶,۹۸۹	۴۳.۹۶ %	۸۰,۷۶۸	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۴	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۱ %	۷,۸۸۳	۴.۵ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۷۵,۴۳۲	۴۳.۶۷ %	۷۹,۵۲۵	۴۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۸۵	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۱ %	۸,۴۸۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۷۶,۳۳۸	۴۳.۳۲ %	۸۲,۳۹۱	۴۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۷۵	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰.۱۳ %	۷,۹۷۴	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۷۵,۰۱۲	۴۲.۸ %	۸۲,۷۷۱	۴۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۰	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۱۴ %	۷,۹۷۲	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۷۵,۰۱۲	۴۲.۸ %	۸۲,۷۷۱	۴۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۰	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۱۴ %	۷,۹۶۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۷۵,۰۱۲	۴۲.۸ %	۸۲,۷۷۱	۴۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۰	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۲۴۷	۰.۱۴ %	۷,۹۷۱	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۷۸,۶۰۹	۴۴.۳۳ %	۸۰,۴۹۷	۴۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۸	۵.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۵۹ %	۷,۹۶۹	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۷۸,۹۸۴	۴۴.۰۸ %	۷۷,۳۱۳	۴۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۴۶	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۸۸۵	۲.۱۷ %	۹,۷۶۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۷۷,۷۴۹	۴۴.۵ %	۷۶,۸۷۰	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۴	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۴۳۹	۱.۴ %	۸,۴۴۵	۴.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...579 »