صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۹۷,۱۴۱	۴۶.۴۱ %	۸۷,۸۵۹	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۹۱	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۴۹۱	۱.۱۹ %	۱۱,۲۰۴	۵.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۹۷,۱۴۱	۴۶.۴۱ %	۸۷,۸۵۹	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۹۱	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۴۹۱	۱.۱۹ %	۱۱,۲۰۵	۵.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۹۷,۱۴۱	۴۶.۵۵ %	۸۷,۸۵۹	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۹۱	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۸۹۱	۰.۹۱ %	۱۱,۲۰۶	۵.۳۷ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۹۶,۳۳۴	۴۶.۱۲ %	۸۴,۷۸۲	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۷۹	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۴	۰.۸۸ %	۸,۱۳۳	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۹۶,۴۲۸	۴۶.۷۳ %	۸۶,۳۷۲	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۸۳	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۱ %	۵,۵۶۸	۲.۷ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۹۷,۳۳۴	۴۶.۳۶ %	۸۵,۴۴۹	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۶۹	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۰۷ %	۵,۵۶۸	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۹۵,۵۸۴	۴۵.۷۶ %	۸۶,۱۷۰	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۵۲	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۰۵ %	۵,۵۶۷	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۹۶,۹۵۷	۴۶.۲۱ %	۸۵,۳۶۱	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۲۷	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۲۴ %	۵,۵۶۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۹۶,۹۵۷	۴۶.۲۱ %	۸۵,۳۶۱	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۲۷	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۲۴ %	۵,۵۶۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۹۶,۹۵۷	۴۶.۲۱ %	۸۵,۳۶۱	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۲۷	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۲۴ %	۵,۵۶۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...579 »