صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۷۱,۹۳۱	۴۴.۹۹ %	۷۱,۴۰۰	۴۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۷	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۲۲۹	۰.۱۴ %	۶,۸۴۳	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۷۱,۹۴۸	۴۵.۵۲ %	۶۹,۷۹۹	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۱	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۰۲ %	۶,۸۴۱	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۷۱,۹۴۸	۴۵.۵۲ %	۶۹,۷۹۹	۴۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۱	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۰۲ %	۶,۸۳۸	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۷۲,۶۲۸	۴۵.۴۲ %	۷۰,۹۴۹	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۱	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۶,۸۵۳	۴.۲۹ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۷۲,۶۲۸	۴۵.۴۲ %	۷۰,۹۴۹	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۱	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۶,۸۵۱	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۷۲,۶۲۸	۴۵.۴۲ %	۷۰,۹۴۹	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۱	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۶,۸۴۸	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۷۴,۲۵۴	۴۵.۵۹ %	۷۲,۳۰۹	۴۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۲	۵.۸ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۶,۸۴۶	۴.۲ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۷۲,۷۶۶	۴۵.۱۳ %	۷۲,۱۴۷	۴۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۷	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۶,۸۴۴	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۷۳,۰۵۵	۴۵.۰۶ %	۷۲,۷۱۳	۴۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۴	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹	۰.۰۱ %	۶,۸۴۲	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۷۵,۷۷۱	۴۵.۰۴ %	۷۵,۶۰۳	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۲	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۵۵۹	۰.۳۳ %	۶,۸۴۰	۴.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...579 »