صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۲۳۰,۰۰۴	۲۳.۶۷ %	۶۲۶,۹۰۱	۶۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۶۶	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۶۰۱	۰.۰۶ %	۲۶,۵۶۳	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۲۳۰,۰۰۴	۲۳.۶۷ %	۶۲۶,۹۰۱	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۱۳	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۶۰۱	۰.۰۶ %	۲۶,۵۷۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۲۲۹,۸۸۰	۲۳.۶۷ %	۶۲۶,۶۵۹	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۶۰	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۶۰۱	۰.۰۶ %	۲۶,۵۹۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۲۲۹,۲۸۳	۲۳.۵۱ %	۶۲۸,۲۸۶	۶۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۰۷	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۷۸۱	۰.۳۹ %	۲۶,۶۰۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۲۲۸,۰۳۹	۲۳.۵۳ %	۶۳۲,۷۹۷	۶۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۵۶	۷.۶ %	۰	۰ %	۳,۷۸۱	۰.۳۹ %	۳۰,۷۷۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۲۲۹,۳۸۷	۲۳.۳۸ %	۶۴۵,۷۴۱	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۱۱	۷.۵ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹	۰.۵۵ %	۲۶,۹۶۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۲۲۹,۸۴۹	۲۳.۱۵ %	۶۴۶,۴۱۱	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۶۹	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹	۰.۵۴ %	۲۶,۹۷۷	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۲۳۱,۹۹۲	۲۳.۳ %	۶۴۷,۶۹۵	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۱۸	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۴۰۹	۰.۱۴ %	۳۰,۴۷۸	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۳۱,۹۹۲	۲۳.۳ %	۶۴۷,۶۹۵	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۶۸	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۰۹	۰.۱۴ %	۳۰,۴۹۰	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲۳۱,۹۹۲	۲۳.۳۱ %	۶۴۷,۵۱۹	۶۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۱۷	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۰۹	۰.۱۴ %	۳۰,۵۰۱	۳.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...578 »