صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۱۰,۳۳۴	۴۱.۴۶ %	۷,۲۸۳	۲۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۹	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۹۷۲	۳.۹ %	۳,۳۴۴	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۱۰,۳۴۱	۴۱.۸۷ %	۷,۲۵۷	۲۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۷	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۷۶۸	۳.۱۱ %	۳,۳۴۳	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۱۰,۳۰۸	۴۱.۶۷ %	۶,۷۲۹	۲۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۷	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۷۶۸	۳.۱۱ %	۳,۳۴۳	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۱۰,۲۷۸	۴۲.۵۷ %	۶,۴۱۴	۲۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۵	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۸	۰.۸۶ %	۳,۶۵۹	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۱۰,۳۲۷	۴۲.۶۹ %	۶,۰۱۷	۲۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۳	۱۴.۸۱ %	۰	۰ %	۲۰۸	۰.۸۶ %	۴,۰۵۴	۱۶.۷۶ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۱۰,۳۶۵	۴۲.۸۲ %	۵,۹۴۹	۲۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۱	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۲۰۸	۰.۸۶ %	۴,۱۰۰	۱۶.۹۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۱۰,۳۶۵	۴۲.۸۳ %	۵,۹۴۹	۲۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۹	۱۴.۷۹ %	۰	۰ %	۲۰۸	۰.۸۶ %	۴,۱۰۰	۱۶.۹۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۱۰,۳۶۵	۴۲.۸۴ %	۵,۹۴۹	۲۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۴	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۶۲ %	۴,۰۹۹	۱۶.۹۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۱۰,۳۶۳	۴۳.۲۱ %	۶,۵۶۶	۲۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۲	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۶۲ %	۳,۲۷۴	۱۳.۶۵ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۱۰,۳۵۸	۴۳.۲۷ %	۶,۵۲۵	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۰	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۲	۱۴.۳ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...578 »