صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۷	۱۰,۲۳۲	۴۲.۱۶ %	۷,۹۱۲	۳۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۲,۸۴۲	۱۱.۷۱ %	۳,۲۰۸	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۶	۱۰,۲۳۵	۴۲.۱۲ %	۷,۹۴۹	۳۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷	۴.۸ %	۴,۸۷۶	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۱۰,۲۳۵	۴۲.۱۲ %	۷,۹۴۹	۳۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷	۴.۸ %	۴,۸۷۵	۲۰.۰۶ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۱۰,۲۳۵	۴۲.۱۲ %	۷,۹۴۹	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷	۴.۸ %	۴,۸۷۵	۲۰.۰۶ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۱۰,۲۰۱	۴۲.۰۱ %	۷,۸۳۴	۳۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲	۵.۰۳ %	۳,۴۴۶	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۱۰,۲۵۰	۴۱.۷۵ %	۷,۸۳۷	۳۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۸	۶.۲۷ %	۳,۳۴۶	۱۳.۶۳ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۱۰,۲۵۶	۴۲.۱۴ %	۷,۸۳۶	۳۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۸۲۵	۳.۳۹ %	۳,۸۴۱	۱۵.۷۸ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۰,۲۹۳	۴۲.۲۵ %	۷,۷۷۰	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۱	۹.۴ %	۰	۰ %	۶۲۴	۲.۵۶ %	۳,۳۸۳	۱۳.۸۹ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۱۰,۳۳۴	۴۱.۴۶ %	۷,۲۸۳	۲۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۲	۱۲ %	۰	۰ %	۹۷۲	۳.۹ %	۳,۳۴۵	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۱۰,۳۳۴	۴۱.۴۶ %	۷,۲۸۳	۲۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۱	۱۲ %	۰	۰ %	۹۷۲	۳.۹ %	۳,۳۴۴	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...578 »