صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۰۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۹,۴۳۱	۳۹.۱۵ %	۵,۴۷۷	۲۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۱	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۲۹۸	۵.۳۹ %	۳,۳۱۳	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %
۳۷۰۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۹,۵۰۴	۴۰.۸۲ %	۵,۸۰۲	۲۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۶۸	۱۹.۶۲ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۴۱ %	۳,۳۱۲	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %
۳۷۰۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۹,۳۵۴	۴۰.۵۳ %	۵,۵۸۸	۲۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۵	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۴۲ %	۴,۳۳۴	۱۸.۷۸ %	۰	۰ %
۳۷۰۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۹,۱۴۹	۴۰.۲۱ %	۵,۶۶۶	۲۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۳	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۴۲ %	۴,۱۳۹	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %
۳۷۰۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۹,۱۴۹	۴۰.۲۲ %	۵,۶۶۶	۲۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۱	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۴۲ %	۴,۱۳۸	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %
۳۷۰۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۹,۱۴۹	۴۰.۲۲ %	۵,۶۶۶	۲۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۹	۱۶.۲۶ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۴۲ %	۴,۱۳۸	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %
۳۷۰۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۹,۰۴۳	۴۰.۲۱ %	۶,۱۸۸	۲۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۰	۱۶.۷۲ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۱۵ %	۳,۴۶۵	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %
۳۷۰۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۸,۹۴۶	۴۰.۰۷ %	۶,۱۱۹	۲۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۷	۱۶.۸۳ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۱۵ %	۳,۴۶۷	۱۵.۵۳ %	۰	۰ %
۳۷۰۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۸,۸۶۷	۴۰.۰۷ %	۶,۰۰۶	۲۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۵	۱۶.۹۷ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۱۵ %	۳,۴۶۶	۱۵.۶۷ %	۰	۰ %
۳۷۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۸,۹۱۰	۴۰.۱۲ %	۶,۰۴۹	۲۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۳	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۱۵ %	۳,۴۶۳	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...367 368 369 370371372 373 374 375...578 »