صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۴/۰۹/۱۷	۱۰,۱۴۳	۴۴.۲۴ %	۸,۱۳۹	۳۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۲۸ %	۳,۱۸۷	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۴/۰۹/۱۶	۱۰,۱۷۶	۴۱.۸۸ %	۸,۱۶۲	۳۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۳۷۶	۵.۶۷ %	۳,۱۹۲	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۱۰,۱۱۴	۴۴.۴۲ %	۷,۸۵۰	۳۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۸۵۹	۳.۷۸ %	۳,۸۷۰	۱۷ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۴/۰۹/۱۴	۱۰,۱۳۹	۴۴.۴۳ %	۷,۸۷۷	۳۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۸۵۹	۳.۷۷ %	۳,۸۷۱	۱۶.۹۷ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۴/۰۹/۱۳	۱۰,۰۷۷	۴۴.۲۹ %	۷,۸۷۷	۳۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴	۵.۹۵ %	۳,۳۷۳	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۴/۰۹/۱۲	۱۰,۰۷۷	۴۴.۲۹ %	۷,۸۷۷	۳۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴	۵.۹۵ %	۳,۳۷۲	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۴/۰۹/۱۱	۱۰,۰۷۷	۴۴.۲۹ %	۷,۸۷۷	۳۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴	۵.۹۵ %	۳,۳۷۲	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۰,۰۷۷	۴۴.۲۹ %	۷,۸۷۷	۳۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴	۵.۹۵ %	۳,۳۷۱	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	۱۰,۱۴۴	۴۳.۷۹ %	۸,۴۰۵	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴	۵.۸۵ %	۳,۱۸۸	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %
۳۶۶۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۸	۱۰,۱۹۴	۴۳.۶۷ %	۸,۳۹۵	۳۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۴۹۱	۶.۳۹ %	۳,۱۸۷	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...578 »