صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۴۱	۱۳۹۴/۰۹/۲۷	۱۰,۱۶۳	۴۴.۴۳ %	۸,۲۹۴	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۲	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۶۶ %	۳,۱۹۱	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %
۳۶۴۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۶	۱۰,۱۶۳	۴۴.۴۳ %	۸,۲۹۴	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۲	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۶۶ %	۳,۱۹۰	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %
۳۶۴۳	۱۳۹۴/۰۹/۲۵	۱۰,۱۶۳	۴۴.۴۴ %	۸,۲۹۴	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۶۶ %	۳,۱۹۰	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %
۳۶۴۴	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۱۰,۲۲۷	۴۴.۸۲ %	۸,۳۳۰	۳۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۰	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %
۳۶۴۵	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۱۰,۲۰۸	۴۴.۷۱ %	۸,۳۴۲	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۲۲	۰.۱ %	۳,۱۸۹	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %
۳۶۴۶	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۱۰,۱۷۹	۴۴.۶۳ %	۸,۰۴۵	۳۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲	۰.۱ %	۳,۱۸۹	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %
۳۶۴۷	۱۳۹۴/۰۹/۲۱	۱۰,۱۷۵	۴۳.۹۸ %	۸,۳۱۴	۳۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۳	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۲۸ %	۳,۱۸۹	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %
۳۶۴۸	۱۳۹۴/۰۹/۲۰	۱۰,۱۷۵	۴۳.۹۸ %	۸,۳۱۴	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۲	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۲۸ %	۳,۱۸۸	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %
۳۶۴۹	۱۳۹۴/۰۹/۱۹	۱۰,۱۷۵	۴۳.۹۸ %	۸,۳۱۴	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۱	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۲۸ %	۳,۱۸۸	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %
۳۶۵۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	۱۰,۱۷۵	۴۳.۹۸ %	۸,۳۱۴	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۱	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۲۸ %	۳,۱۸۸	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...361 362 363 364365366 367 368 369...578 »