صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۹۱,۴۹۰	۴۴.۶۷ %	۱۰۹,۵۴۵	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴	۰.۰۴ %	۳,۷۱۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۹۱,۴۹۰	۴۴.۶۷ %	۱۰۹,۵۴۵	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴	۰.۰۴ %	۳,۷۱۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۹۷,۵۰۹	۴۶.۲۲ %	۱۰۹,۶۶۲	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۰۱ %	۳,۷۴۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۱۰۰,۱۱۱	۴۵.۶۵ %	۱۱۴,۷۳۱	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۹	۰.۳۲ %	۳,۷۴۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۱۰۰,۱۱۱	۴۵.۶۵ %	۱۱۴,۷۳۱	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۹	۰.۳۲ %	۳,۷۴۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۰۰,۱۱۱	۴۵.۶۵ %	۱۱۴,۷۳۱	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۹	۰.۳۲ %	۳,۷۵۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۹۸,۹۵۱	۴۷.۳۲ %	۱۰۶,۱۵۶	۵۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹	۰.۱۲ %	۳,۷۵۱	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۰۰,۵۴۹	۴۷.۳۲ %	۱۰۱,۲۹۵	۴۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۶۷	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۰۱ %	۳,۷۶۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۹۸,۸۳۸	۴۷.۶ %	۹۳,۳۳۷	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۵۱	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۰.۸۹ %	۳,۷۶۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۹۸,۱۷۰	۴۵.۸۸ %	۹۱,۳۴۲	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۳۶	۴.۶ %	۰	۰ %	۳,۲۷۲	۱.۵۳ %	۱۱,۳۳۴	۵.۳ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...578 »