صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۹۸,۰۲۱	۲۸.۵۶ %	۳۷۱,۷۹۲	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۰۴۰	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۳,۷۰۵	۰.۵۳ %	۴۰,۸۷۲	۵.۸۹ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۹۵,۲۶۱	۲۸.۶۹ %	۳۵۸,۹۰۳	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۹۹۹	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱۱۰	۰.۰۲ %	۴۷,۳۹۳	۶.۹۶ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۹۵,۹۰۸	۲۸.۵۴ %	۳۴۹,۱۱۸	۵۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۸۵	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۱۱۰	۰.۰۲ %	۴۰,۸۲۹	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱۹۸,۱۱۵	۲۸.۶۹ %	۳۵۱,۷۶۱	۵۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۳۸	۱۴.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۱۵۹	۰.۳۱ %	۳۷,۹۴۰	۵.۴۹ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۹۹,۶۰۵	۲۸.۵۹ %	۳۵۶,۸۹۵	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۷۶	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %	۳,۱۹۳	۰.۴۶ %	۳۷,۹۲۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱۹۹,۶۰۵	۲۸.۶ %	۳۵۶,۸۹۵	۵۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۳۰	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %	۳,۱۹۳	۰.۴۶ %	۳۷,۹۰۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۹۹,۶۰۵	۲۸.۶ %	۳۵۶,۸۹۵	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۸۴	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۱۹۳	۰.۴۶ %	۳۷,۸۸۲	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۲۰۱,۰۴۳	۲۸.۴۹ %	۳۵۸,۱۰۷	۵۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۳۳	۱۴.۲۲ %	۰	۰ %	۸,۱۹۳	۱.۱۶ %	۳۷,۸۶۳	۵.۳۷ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۲۰۳,۲۴۷	۲۸.۷۳ %	۳۵۸,۷۱۵	۵۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۷۷	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۱۵۰	۰.۳ %	۴۳,۱۰۴	۶.۰۹ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۲۰۵,۲۵۲	۲۸.۹۶ %	۳۵۷,۹۵۸	۵۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۸۹	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۹۱	۰.۲۸ %	۴۳,۲۴۲	۶.۱ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...578 »