صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۶۸,۸۵۳	۲۸.۲۹ %	۵۵۳,۸۵۲	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۳۹	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۴ %	۴۰,۰۹۰	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۲۷۴,۹۸۲	۲۸.۳۳ %	۵۶۷,۹۷۱	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۷۴	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۴ %	۴۰,۰۷۴	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۲۷۶,۷۳۶	۲۸.۳۸ %	۵۷۰,۹۰۹	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۰۲	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۴ %	۴۰,۰۵۹	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۲۸۰,۵۱۳	۲۸.۳۶ %	۵۹۰,۹۹۳	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۸۷۱	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۳۴۸	۰.۰۴ %	۴۵,۲۳۶	۴.۵۷ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۲۸۰,۵۱۳	۲۸.۳۷ %	۵۹۰,۹۹۳	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۸۳۲	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۳۴۸	۰.۰۴ %	۴۵,۲۲۱	۴.۵۷ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۲۸۴,۰۷۹	۲۸.۴۷ %	۶۰۵,۱۰۲	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۷۲۴	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴۱	۰.۰۴ %	۳۷,۳۲۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۲۸۴,۰۷۹	۲۸.۴۸ %	۶۰۵,۱۰۲	۶۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۸۶	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴۱	۰.۰۴ %	۳۷,۳۰۶	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۲۸۴,۰۷۹	۲۸.۴۷ %	۶۰۵,۴۸۲	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۴۸	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۴۴۱	۰.۰۴ %	۳۷,۲۹۲	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۲۸۶,۴۹۱	۲۸.۷۱ %	۶۰۳,۲۴۹	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۵۸۶	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۰۴ %	۳۷,۲۷۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲۸۶,۷۲۱	۲۸.۸۶ %	۵۹۷,۸۴۱	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۵۴۳	۷.۱ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱	۰.۱۲ %	۳۷,۲۷۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...569 »