صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲۱۹,۸۰۰	۲۱.۰۹ %	۶۵۱,۷۴۶	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۱۹	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۴ %	۲۲,۳۳۶	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۲۱۹,۸۰۰	۲۱.۰۹ %	۶۵۱,۷۴۶	۶۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۹۴۴	۱۱.۷ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۴ %	۲۲,۳۱۰	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۵۸,۰۳۱	۲۰.۷۶ %	۸۱۴,۵۲۲	۶۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۷۰	۹.۸ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۴ %	۲۲,۲۸۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۲۵۸,۰۳۱	۲۰.۷۵ %	۸۱۴,۵۲۲	۶۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۷۹۶	۹.۸ %	۰	۰ %	۸۴۶	۰.۰۷ %	۲۲,۲۵۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۲۵۸,۰۳۱	۲۰.۷۵ %	۸۱۴,۵۲۲	۶۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۷۲۲	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۸۴۶	۰.۰۷ %	۲۲,۲۳۱	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲۵۸,۰۳۱	۲۰.۷۶ %	۸۱۴,۵۲۲	۶۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۴۸	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۸۴۶	۰.۰۷ %	۲۲,۲۰۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۲۵۸,۰۳۱	۲۰.۷۶ %	۸۱۴,۵۲۲	۶۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۵۷۴	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۸۴۶	۰.۰۷ %	۲۲,۱۷۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۲۵۸,۰۳۱	۲۰.۷۶ %	۸۱۴,۵۲۲	۶۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۵۰۰	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۸۴۶	۰.۰۷ %	۲۲,۱۵۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۲۵۸,۰۳۱	۲۰.۷۱ %	۸۱۴,۵۲۲	۶۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۴۲۷	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۴,۱۵۰	۰.۳۳ %	۲۲,۱۲۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۲۵۸,۰۳۱	۲۰.۷۱ %	۸۱۴,۵۲۲	۶۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۵۳	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۴,۱۵۰	۰.۳۳ %	۲۲,۱۰۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...568 »