صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲۷۵,۱۹۴	۲۱.۷۱ %	۸۲۹,۵۰۵	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۲۴۰	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۱۸۲	۰.۲۵ %	۲۷,۵۶۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲۷۳,۸۸۶	۲۱.۷۵ %	۸۲۳,۰۶۸	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۷۶	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۱۸۵	۰.۲۵ %	۲۶,۸۴۱	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۷۳,۸۸۶	۲۱.۷۵ %	۸۲۳,۰۶۸	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۱۳	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۱۸۵	۰.۲۵ %	۲۶,۸۱۹	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲۷۵,۵۲۶	۲۱.۸۶ %	۸۲۳,۰۶۸	۶۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۴۹	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۱۸۵	۰.۲۵ %	۲۶,۷۹۸	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲۷۷,۸۴۵	۲۱.۷۷ %	۸۴۶,۸۸۶	۶۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۸۵	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۱۷۴	۰.۲۵ %	۱۶,۱۹۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۲۹۰,۸۷۷	۲۲.۵۶ %	۸۸۷,۶۵۸	۶۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۳۹	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۸,۱۷۵	۰.۶۳ %	۲۶,۲۲۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۲۹۳,۸۳۸	۲۲.۶ %	۹۰۷,۷۰۹	۶۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۰۹	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۸,۱۸۱	۰.۶۳ %	۱۴,۰۸۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۲۹۳,۶۹۶	۲۲.۷ %	۸۸۸,۵۴۹	۶۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۷۸	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۷,۶۸۳	۰.۵۹ %	۲۷,۴۷۰	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۳۰۸,۶۶۷	۲۳.۳۳ %	۹۱۶,۲۰۶	۶۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۴۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۷,۶۸۳	۰.۵۸ %	۱۴,۰۴۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۳۰۸,۶۶۷	۲۳.۳۳ %	۹۱۶,۲۰۶	۶۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۱۸	۳.۸ %	۰	۰ %	۷,۶۸۳	۰.۵۸ %	۱۴,۰۲۲	۱.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...568 »