صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۳۱۰,۰۸۱	۲۳.۴۲ %	۹۱۶,۲۰۶	۶۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۸۸	۳.۸ %	۰	۰ %	۷,۵۰۷	۰.۵۷ %	۱۴,۰۰۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۲۹۸,۱۰۰	۲۲.۸۶ %	۹۰۷,۴۳۹	۶۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۸	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۸,۱۸۰	۰.۶۳ %	۱۳,۹۸۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲۹۵,۵۵۲	۲۳.۱۹ %	۸۸۰,۶۵۱	۶۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۲۸	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۲۴۱	۰.۶۵ %	۱۳,۹۶۰	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲۹۰,۵۸۱	۲۳.۲۵ %	۸۶۱,۱۷۱	۶۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۹۹	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۲۴۳	۰.۶۶ %	۱۳,۹۳۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲۸۹,۶۱۶	۲۲.۴۸ %	۹۰۱,۲۶۳	۶۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۶۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶	۰.۲ %	۱۸,۷۸۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۳۲۷,۱۴۰	۲۴.۸۶ %	۹۲۶,۲۵۰	۷۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۸۶	۱.۳۴ %	۱۸,۷۶۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۳۲۷,۱۴۰	۲۴.۸۷ %	۹۲۶,۲۵۰	۷۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۸۶	۱.۳۴ %	۱۸,۷۴۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۳۲۷,۱۴۶	۲۴.۸۷ %	۹۲۶,۲۵۰	۷۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۵۲	۱.۳۳ %	۱۸,۷۱۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۳۲۲,۳۶۴	۲۵.۳۵ %	۸۸۷,۳۵۶	۶۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۵۲	۱.۳۸ %	۱۸,۶۹۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۳۲۷,۴۶۵	۲۶.۰۴ %	۸۵۹,۸۸۳	۶۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۱	۰.۳۴ %	۳۹,۹۳۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...568 »