صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۸۹,۹۳۶	۱۷.۲۲ %	۶۰۷,۰۸۹	۵۵.۰۵ %	۷۳,۸۹۴	۶.۷ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۷۶	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۷۵۴	۰.۰۷ %	۴۸,۸۸۵	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۲۳۳,۰۰۳	۲۰.۹۴ %	۶۴۸,۲۱۰	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۷۷	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۷۵۴	۰.۰۷ %	۴۸,۸۳۰	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۲۳۳,۰۰۳	۲۰.۹۴ %	۶۴۸,۲۱۰	۵۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۰۷۸	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۷۵۴	۰.۰۷ %	۴۸,۷۷۵	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲۳۳,۰۰۳	۲۰.۹۴ %	۶۴۸,۲۱۰	۵۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۸۰	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۷۵۴	۰.۰۷ %	۴۸,۷۲۱	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲۳۴,۳۵۵	۲۰.۸۳ %	۶۵۵,۴۰۳	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۸۱	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۶۲۹	۰.۴۱ %	۴۸,۶۷۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۲۳۵,۱۸۷	۲۰.۷۶ %	۶۶۳,۸۰۶	۵۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۸۳	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۴,۴۹۰	۰.۴ %	۴۷,۶۸۴	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۲۳۶,۳۲۴	۲۰.۷۱ %	۶۷۳,۲۸۳	۵۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۶۸۴	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۵۷۰	۰.۲۳ %	۴۷,۴۴۲	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۲۳۸,۱۱۳	۲۰.۷۲ %	۶۷۸,۲۰۵	۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۸۶	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۱۰۵	۰.۲۷ %	۴۸,۴۹۸	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۲۴۰,۰۱۸	۲۰.۶۸ %	۶۸۷,۴۴۱	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۸۸	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۱۰۶	۰.۲۷ %	۴۸,۴۴۶	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۲۴۰,۰۱۸	۲۰.۶۹ %	۶۸۷,۴۴۱	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۳۹۰	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۱۰۶	۰.۲۷ %	۴۸,۳۹۵	۴.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...568 »