صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲۳۷,۳۰۳	۲۰.۷۵ %	۷۱۱,۱۱۰	۶۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۶۷	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۰۴ %	۴۵,۸۵۹	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۲۳۷,۳۰۳	۲۰.۷۶ %	۷۱۱,۱۱۰	۶۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۹۲	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۴ %	۴۵,۸۳۴	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲۴۳,۲۱۴	۲۱.۸ %	۶۹۱,۱۷۰	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۱۷	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۴ %	۳۲,۱۰۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۲۳۵,۲۹۲	۲۱.۶۷ %	۶۷۸,۶۹۱	۶۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۵۴۱	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۴ %	۲۲,۹۸۲	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۲۳۲,۰۴۲	۲۱.۴۳ %	۶۷۸,۶۹۱	۶۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۴۶۶	۱۱.۳۱ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۴ %	۲۲,۹۵۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۱۷,۸۵۲	۲۱.۲۲ %	۶۳۷,۱۱۵	۶۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۹۲	۱۱.۹۲ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۴ %	۲۲,۹۲۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۲۱۹,۸۰۰	۲۱.۰۸ %	۶۵۱,۳۱۷	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۱۷	۱۱.۷۳ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۴ %	۲۲,۹۰۲	۲.۲ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲۱۹,۸۰۰	۲۱.۰۸ %	۶۵۱,۳۱۷	۶۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۲۴۲	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۴ %	۲۲,۸۷۶	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۲۱۹,۸۰۰	۲۱.۰۸ %	۶۵۱,۷۴۶	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۱۶۸	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۴ %	۲۲,۳۸۸	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۲۱۹,۸۰۰	۲۱.۰۹ %	۶۵۱,۷۴۶	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۹۳	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۴ %	۲۲,۳۶۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...568 »