صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۹۶,۲۵۷	۱۸.۲۲ %	۵۶۵,۵۸۰	۵۲.۵۱ %	۷۴,۸۳۹	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳۸,۹۳۰	۱۲.۹ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۹	۱.۵۴ %	۴۸,۹۸۷	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۹۲,۳۸۰	۱۷.۶۳ %	۵۸۳,۱۱۳	۵۳.۴۴ %	۷۵,۴۰۲	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۸,۸۴۱	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳,۹۳۹	۱.۲۸ %	۵۱,۵۲۶	۴.۷۲ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱۹۳,۸۶۹	۱۷.۷۱ %	۵۸۷,۷۶۷	۵۳.۶۸ %	۷۴,۲۴۷	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱۴۷,۵۳۲	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۵,۱۴۹	۰.۴۷ %	۵۰,۴۱۳	۴.۶ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۸۳,۳۰۲	۱۶.۸۴ %	۵۹۰,۵۶۴	۵۴.۲۷ %	۷۵,۵۳۶	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۱۴۷,۴۵۹	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۴۰۴	۰.۱۳ %	۵۴,۱۰۰	۴.۹۷ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱۸۳,۲۷۲	۱۶.۸۲ %	۵۹۰,۹۳۱	۵۴.۲۱ %	۷۷,۱۰۰	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱۴۷,۳۵۹	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۴۰۴	۰.۱۳ %	۵۳,۹۰۱	۴.۹۵ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱۸۳,۲۷۲	۱۶.۸۲ %	۵۹۰,۹۳۱	۵۴.۲۲ %	۷۷,۱۰۰	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۴۷,۲۶۰	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۴	۰.۱۳ %	۵۳,۸۴۳	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۸۳,۲۷۲	۱۶.۸۲ %	۵۹۰,۹۳۱	۵۴.۲۴ %	۷۷,۱۰۰	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۴۷,۱۶۰	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۲۹۴	۰.۰۳ %	۵۴,۸۶۹	۵.۰۴ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۸۳,۹۸۸	۱۶.۸۹ %	۵۸۹,۹۸۲	۵۴.۱۴ %	۷۷,۱۲۲	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۴۷,۰۳۵	۱۳.۴۹ %	۰	۰ %	۹۰۲	۰.۰۸ %	۵۴,۵۹۵	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۸۵,۰۴۶	۱۶.۹۴ %	۵۹۶,۰۵۷	۵۴.۵۵ %	۷۶,۵۱۲	۷ %	۰	۰ %	۱۴۶,۴۷۴	۱۳.۴۱ %	۰	۰ %	۹۰۲	۰.۰۸ %	۵۱,۷۲۷	۴.۷۳ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۸۹,۲۸۰	۱۷.۲۱ %	۶۰۲,۰۵۵	۵۴.۷۶ %	۷۶,۲۶۳	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۱۴۶,۳۷۵	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %	۹۰۲	۰.۰۸ %	۴۸,۷۹۱	۴.۴۴ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...568 »