صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۲۸۶,۳۹۵	۳۶.۴۶ %	۴۴۰,۷۰۴	۵۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۹۵	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۶۹۱	۰.۲۲ %	۵,۵۴۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۲۸۱,۵۲۱	۳۵.۷۸ %	۴۴۲,۷۰۵	۵۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۶۲	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۶۹۱	۰.۰۹ %	۲,۵۶۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۲۸۰,۹۷۳	۳۵.۵۲ %	۴۴۷,۵۳۷	۵۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۲۸	۷.۵ %	۰	۰ %	۶۹۱	۰.۰۹ %	۲,۴۳۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۲۷۸,۳۰۴	۳۳.۵۹ %	۴۵۱,۵۳۲	۵۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۴۲	۱۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷۹۳	۰.۱ %	۲,۴۳۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۲۷۸,۳۰۴	۳۳.۵۹ %	۴۵۱,۵۳۲	۵۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۹۹	۱۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷۹۳	۰.۱ %	۲,۴۳۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۲۷۸,۳۰۴	۳۳.۵۹ %	۴۵۱,۵۳۲	۵۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۵۷	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %	۷۹۳	۰.۱ %	۲,۴۴۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۲۵۰,۶۸۷	۳۲.۹۵ %	۴۱۰,۶۹۲	۵۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۴۸	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۰.۲۵ %	۲,۱۲۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۲۵۱,۴۴۹	۳۳.۰۶ %	۴۲۰,۱۸۵	۵۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۷۰	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲	۰.۱۳ %	۲,۱۲۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۲۵۶,۴۷۰	۳۲.۹۸ %	۴۳۸,۲۳۹	۵۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۸۴	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۲,۳۱۲	۰.۳ %	۲,۱۲۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۲۵۵,۷۰۳	۳۲.۷۱ %	۴۳۸,۶۴۸	۵۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۰۶	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۶,۶۹۷	۰.۸۶ %	۲,۱۲۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...568 »