صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۱۷,۰۶۲	۳۰.۲۹ %	۳۷۲,۰۳۶	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۵۰۸	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۷,۹۵۵	۱.۱۱ %	۲۱,۰۱۸	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۲۱۷,۶۰۳	۳۰.۲۳ %	۳۷۴,۱۳۲	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۵۹	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %	۸,۸۱۱	۱.۲۲ %	۲۰,۷۰۱	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۲۱۷,۶۰۳	۳۰.۲۴ %	۳۷۴,۱۳۲	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۱۴	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %	۸,۸۱۱	۱.۲۲ %	۲۰,۶۹۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲۱۷,۶۰۳	۳۰.۲۴ %	۳۷۴,۱۳۲	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۱۳	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۸,۴۶۳	۱.۱۸ %	۲۰,۶۸۳	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۲۲۰,۰۰۵	۳۰.۴۸ %	۳۸۲,۱۳۳	۵۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۰۶	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %	۸۵۹	۰.۱۲ %	۲۰,۲۰۰	۲.۸ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۲۱۹,۳۳۷	۳۰.۲۲ %	۳۷۵,۶۱۰	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۴۰۴	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶	۰.۱۵ %	۱۵,۴۷۲	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۲۱۹,۶۶۱	۳۰.۴۷ %	۳۶۸,۹۵۸	۵۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۴۶	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۱۵ %	۱۶,۹۷۵	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۲۲۱,۲۷۸	۳۰.۷۳ %	۳۶۶,۷۲۰	۵۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۸۵	۱۵.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۱۵ %	۱۶,۶۴۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۲۲۳,۹۴۸	۳۰.۵۹ %	۳۷۷,۸۳۸	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۱۸	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۱۵ %	۱۵,۰۹۴	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۲۲۳,۹۴۸	۳۰.۵۹ %	۳۷۷,۸۳۸	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۶۵	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۱۵ %	۱۵,۰۸۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...568 »