صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۲۴۲,۹۸۵	۳۱.۶۶ %	۴۰۷,۵۰۱	۵۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۳۸	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۹۷۷	۰.۳۹ %	۶,۹۰۹	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۲۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۲۴۳,۸۱۳	۳۱.۸۱ %	۴۰۵,۸۴۱	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۴۳	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۹۷۷	۰.۳۹ %	۶,۹۰۸	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۲۲۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۲۴۳,۸۱۳	۳۱.۸۱ %	۴۰۵,۸۴۱	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۰۲	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۹۷۷	۰.۳۹ %	۶,۹۰۸	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۲۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۲۴۳,۸۱۳	۳۱.۸۱ %	۴۰۵,۸۴۱	۵۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۶۱	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۹۷۷	۰.۳۹ %	۶,۹۰۷	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۲۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۲۴۴,۶۴۱	۳۱.۸ %	۴۰۷,۴۰۸	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۰۶	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۳۲۲	۰.۱۷ %	۹,۲۳۵	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۲۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۲۴۳,۲۵۰	۳۱.۸۴ %	۴۰۳,۴۶۰	۵۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۷۳	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۳۲۲	۰.۱۷ %	۹,۲۳۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۲۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۲۴۳,۴۴۱	۳۱.۸۶ %	۴۰۳,۴۸۷	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۹۵	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰	۰.۱۶ %	۹,۲۳۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۲۲۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۲۴۳,۹۸۶	۳۱.۸۳ %	۴۰۵,۴۷۴	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۳۶	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۳۷۹	۰.۰۵ %	۱۰,۰۸۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۱۲۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۲۴۳,۹۸۶	۳۱.۸۳ %	۴۰۵,۴۷۴	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۹۵	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۳۷۹	۰.۰۵ %	۱۰,۰۸۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۱۲۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۲۴۳,۹۸۶	۳۱.۸۳ %	۴۰۵,۴۷۴	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۵۴	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۳۷۹	۰.۰۵ %	۱۰,۰۸۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...568 »