صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۲۶۰,۱۰۹	۳۲.۹۲ %	۴۴۲,۶۷۸	۵۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۶۱	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۶,۶۹۷	۰.۸۵ %	۲,۱۳۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۲۶۰,۱۰۹	۳۲.۹۲ %	۴۴۲,۶۷۸	۵۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۲۶	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۶,۶۹۷	۰.۸۵ %	۲,۱۳۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۲۶۰,۱۰۹	۳۲.۹۲ %	۴۴۳,۷۰۲	۵۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۹۲	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۶,۶۹۷	۰.۸۵ %	۱,۲۵۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۲۶۴,۰۷۵	۳۳.۰۴ %	۴۴۸,۸۵۹	۵۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۵۲	۹.۸ %	۰	۰ %	۶,۶۹۷	۰.۸۴ %	۱,۲۵۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۲۵۸,۲۰۱	۳۲.۵ %	۴۴۵,۸۲۰	۵۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۲۰۲	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱	۰.۱۷ %	۱۰,۸۶۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۲۵۱,۶۱۷	۳۲.۰۶ %	۴۳۹,۵۱۸	۵۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۳۱۶	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱	۰.۱۷ %	۶,۹۲۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۲۴۹,۶۹۹	۳۱.۴۶ %	۴۳۷,۸۰۶	۵۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۱۷	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۸۶۱	۰.۱۱ %	۶,۹۲۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۲۴۶,۶۹۶	۳۱.۵۴ %	۴۲۸,۶۴۹	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۹۹	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۵۷۱	۰.۲ %	۶,۹۲۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۲۴۶,۶۹۶	۳۱.۵۴ %	۴۲۸,۶۴۹	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۶۱	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۵۷۱	۰.۲ %	۶,۹۱۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۲۴۶,۶۹۶	۳۱.۵۴ %	۴۲۸,۶۴۹	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۲۴	۱۲.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۵۷۱	۰.۲ %	۶,۹۱۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...568 »