صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۲۲۳,۹۴۸	۳۰.۵۹ %	۳۷۷,۸۳۸	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۱۳	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۱۵ %	۱۵,۰۸۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۲۲۳,۹۷۵	۳۰.۷۴ %	۳۶۹,۳۲۳	۵۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۰۵۵	۱۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۸۳۱	۰.۲۵ %	۱۹,۴۲۹	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۲۲۲,۶۲۴	۳۰.۶۸ %	۳۷۲,۰۵۹	۵۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۹۹۴	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۸۳۱	۰.۲۵ %	۱۵,۰۷۱	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۲۲۲,۷۲۹	۳۰.۴۱ %	۳۷۲,۰۹۵	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۹۳۷	۱۵.۵۶ %	۰	۰ %	۸,۶۵۰	۱.۱۸ %	۱۵,۰۶۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۲۲۶,۸۳۱	۳۰.۵۵ %	۳۷۵,۳۲۸	۵۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۸۸۴	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۳۴۲	۰.۳۲ %	۲۴,۲۱۸	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۲۳۷,۰۱۵	۳۱.۶۲ %	۳۸۱,۰۱۷	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۸۱۵	۱۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۰۴	۰.۳۵ %	۱۵,۱۷۸	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۲۳۷,۰۱۵	۳۱.۶۲ %	۳۸۱,۰۱۷	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۷۶۳	۱۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۰۴	۰.۳۵ %	۱۵,۱۷۳	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۲۳۷,۰۱۵	۳۱.۶۲ %	۳۸۱,۰۵۷	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۷۱۱	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۶۰۴	۰.۳۵ %	۱۵,۱۳۳	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۳۹,۵۵۳	۳۱.۷۱ %	۳۸۲,۷۴۳	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۶۰	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %	۷۵۲	۰.۱ %	۱۸,۸۴۱	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۲۵۰,۰۲۲	۳۲.۶۲ %	۳۸۵,۴۶۲	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۱۷	۱۴.۸۳ %	۰	۰ %	۷۵۲	۰.۱ %	۱۶,۵۱۱	۲.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...568 »