صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۲۰۴,۰۵۲	۲۸.۹۵ %	۳۶۲,۱۶۶	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۹۹	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۲,۳۷۸	۰.۳۴ %	۳۶,۸۴۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۲۰۴,۰۵۲	۲۸.۹۵ %	۳۶۲,۱۶۶	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۵۴	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۲,۳۷۸	۰.۳۴ %	۳۶,۸۲۴	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۲۰۴,۰۵۲	۲۸.۹۶ %	۳۶۲,۱۶۶	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۰۸	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۳۷۸	۰.۳۴ %	۳۶,۸۰۶	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۲۰۲,۳۳۶	۲۸.۸۴ %	۳۶۰,۸۶۵	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۸۰	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۳۲۱	۰.۳۳ %	۳۶,۷۸۷	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۲۰۳,۳۶۱	۲۸.۸۵ %	۳۶۲,۸۳۲	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۲۹	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۶۰۲	۰.۳۷ %	۳۶,۷۶۹	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۲۰۷,۸۳۲	۲۹.۰۵ %	۳۶۹,۱۶۵	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۸۲	۱۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳	۰.۳۵ %	۳۶,۷۵۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۲۰۹,۸۰۹	۲۹.۳۳ %	۳۶۶,۵۳۱	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۳۵	۱۳.۸۶ %	۰	۰ %	۳,۰۳۷	۰.۴۲ %	۳۶,۷۳۱	۵.۱۴ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۲۰۸,۶۳۷	۲۹.۲۸ %	۳۶۴,۰۲۸	۵۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۸۸	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۴,۲۲۱	۰.۵۹ %	۳۶,۶۳۲	۵.۱۴ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۰۸,۶۳۷	۲۹.۲۸ %	۳۶۴,۰۲۸	۵۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۴۳	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۴,۲۲۱	۰.۵۹ %	۳۶,۶۱۳	۵.۱۴ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۱۴,۶۴۴	۳۰.۰۷ %	۳۶۸,۰۵۴	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۹۷	۱۳.۸۷ %	۰	۰ %	۴,۲۲۱	۰.۵۹ %	۲۷,۹۴۱	۳.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...568 »