صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۳۶۱,۴۴۶	۲۸.۱۸ %	۸۶۰,۵۳۷	۶۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۲۳	۱.۶ %	۱۵,۰۶۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۳۵۸,۹۸۱	۲۹.۶۲ %	۸۱۴,۲۱۳	۶۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۰۴ %	۱۳,۲۸۸	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۳۴۴,۲۵۲	۲۸.۲۹ %	۷۶۷,۰۵۱	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۲۶۹	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۰.۰۹ %	۱۳,۲۶۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۳۴۶,۴۲۲	۲۸.۸۱ %	۷۵۲,۶۴۰	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۱	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۰۹ %	۱۳,۲۴۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۳۴۶,۴۲۲	۲۸.۸۲ %	۷۵۲,۶۴۰	۶۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۵۳	۵.۳ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۰۹ %	۱۳,۲۲۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۳۴۴,۸۰۳	۲۸.۷۲ %	۷۵۲,۶۴۰	۶۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۱۴	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۰۹ %	۱۳,۲۱۰	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۳۴۳,۰۵۳	۲۹.۰۶ %	۷۳۱,۳۶۹	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۷۶	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۱ %	۱۶,۱۳۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۳۳۹,۴۹۴	۲۸.۵۸ %	۷۰۵,۰۷۵	۵۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۳۴	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۱ %	۱۳,۱۷۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۳۴۶,۸۰۹	۲۹.۰۸ %	۷۱۱,۱۹۲	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۰۰	۸ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵	۰.۱ %	۱۳,۱۵۱	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۳۵۱,۶۳۸	۲۹.۳۹ %	۷۱۰,۵۹۳	۵۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۳۴۲	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۰۸ %	۱۳,۱۳۲	۱.۱ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...568 »