48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۲۱	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	۱۲,۲۲۴	۳۳.۲۷ %	۱۵,۸۳۷	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۱	۱۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۹۹۵	۸.۱۵ %	۹۴۶	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۴۲۲۲	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۱۲,۱۲۷	۳۸.۶ %	۱۳,۱۲۹	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۹	۱۲.۷۶ %	۰	۰ %	۵۷۹	۱.۸۵ %	۹۴۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۴۲۲۳	۱۳۹۲/۱۰/۰۲	۱۱,۱۱۲	۳۵.۶۹ %	۱۰,۶۳۴	۳۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۷	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۴,۱۰۶	۱۳.۱۹ %	۹۴۷	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۴۲۲۴	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۱۱,۱۱۲	۳۵.۶۹ %	۱۰,۶۳۴	۳۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۵	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۴,۱۰۶	۱۳.۱۹ %	۹۴۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۴۲۲۵	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۸,۹۷۵	۳۱.۵۵ %	۱۱,۸۱۴	۴۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۶	۸.۰۷ %	۵,۰۳۶	۱۷.۷ %	۰	۰ %
۴۲۲۶	۱۳۹۲/۰۹/۲۹	۹,۷۳۰	۳۴.۵۷ %	۱۲,۸۶۶	۴۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۵.۸۱ %	۳,۰۶۳	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %
۴۲۲۷	۱۳۹۲/۰۹/۲۸	۹,۷۳۰	۳۴.۵۷ %	۱۲,۸۶۶	۴۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۵.۸۱ %	۳,۰۶۳	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %
۴۲۲۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۹,۷۳۰	۳۴.۵۷ %	۱۲,۸۶۶	۴۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۵.۸۱ %	۳,۰۶۳	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %
۴۲۲۹	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	۹,۸۴۸	۳۵.۹۸ %	۱۲,۷۸۰	۴۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۵	۴.۰۸ %	۲,۷۱۵	۹.۹۲ %	۰	۰ %
۴۲۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۲۵	۹,۸۷۱	۳۳.۳۷ %	۱۴,۵۰۶	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۳	۱۳.۱۶ %	۹۷۹	۳.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...419 420 421 422423424 425 426 427...563 »