48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۲/۱۰/۱۴	۱۲,۹۵۶	۲۶.۳۶ %	۲۱,۶۷۷	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۶,۰۷۶	۱۲.۳۶ %	۹۵۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۲/۱۰/۱۳	۱۳,۲۵۴	۲۹.۴۳ %	۱۹,۳۳۹	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴,۱۱۰	۹.۱۳ %	۹۵۰	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۲/۱۰/۱۲	۱۳,۲۵۴	۲۹.۴۴ %	۱۹,۳۳۹	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴,۱۱۰	۹.۱۳ %	۹۵۰	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۲/۱۰/۱۱	۱۳,۲۵۴	۲۹.۴۴ %	۱۹,۳۳۹	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴,۱۱۰	۹.۱۳ %	۹۴۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۲/۱۰/۱۰	۱۲,۰۴۸	۳۱.۹۵ %	۱۶,۰۷۴	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۴	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۹۱۱	۱۰.۳۷ %	۹۴۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۲/۱۰/۰۹	۱۲,۰۴۸	۳۱.۹۶ %	۱۶,۰۷۴	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۲	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۹۱۱	۱۰.۳۷ %	۹۴۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۲/۱۰/۰۸	۱۲,۱۱۹	۳۰.۵۴ %	۱۵,۹۳۶	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۹	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۵,۹۳۵	۱۴.۹۶ %	۹۴۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۲/۱۰/۰۷	۱۲,۲۶۴	۳۰.۰۸ %	۱۷,۰۸۹	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۷	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۵,۷۳۱	۱۴.۰۶ %	۹۴۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۲/۱۰/۰۶	۱۲,۲۲۴	۳۳.۲۶ %	۱۵,۸۳۷	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۵	۱۰.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۹۹۵	۸.۱۵ %	۹۴۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۲/۱۰/۰۵	۱۲,۲۲۴	۳۳.۲۷ %	۱۵,۸۳۷	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۳	۱۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۹۹۵	۸.۱۵ %	۹۴۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...563 »