48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۰۱	۱۳۹۲/۱۰/۲۴	۲۰,۰۴۲	۲۷.۰۸ %	۳۱,۶۲۸	۴۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۸	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۱	۱۷.۴۶ %	۹۲۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۴۲۰۲	۱۳۹۲/۱۰/۲۳	۱۷,۸۸۲	۲۲.۵۵ %	۳۱,۲۶۰	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۵	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۲۱,۱۳۵	۲۶.۶۵ %	۸۹۴	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۲۰۳	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۱۶,۳۹۷	۳۰.۶۹ %	۲۸,۴۴۳	۵۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۱	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۳۵۴	۰.۶۶ %	۸۹۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۴۲۰۴	۱۳۹۲/۱۰/۲۱	۱۶,۴۰۲	۳۰.۴۲ %	۲۸,۵۲۵	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۸	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۷۰۳	۱.۳ %	۹۲۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۴۲۰۵	۱۳۹۲/۱۰/۲۰	۱۵,۳۴۷	۲۹.۵۱ %	۲۶,۲۸۹	۵۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۴	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۰۸۹	۴.۰۲ %	۹۲۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۴۲۰۶	۱۳۹۲/۱۰/۱۹	۱۵,۳۴۷	۲۹.۵۱ %	۲۶,۲۸۹	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۰	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۰۸۹	۴.۰۲ %	۹۲۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۴۲۰۷	۱۳۹۲/۱۰/۱۸	۱۵,۳۴۷	۲۹.۵۱ %	۲۶,۲۸۹	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۷	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۳.۹۳ %	۹۲۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۴۲۰۸	۱۳۹۲/۱۰/۱۷	۱۵,۵۳۰	۳۰.۹۱ %	۲۴,۹۰۲	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۳	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲	۲.۶۵ %	۹۲۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۴۲۰۹	۱۳۹۲/۱۰/۱۶	۱۵,۷۶۱	۳۰.۶ %	۲۴,۵۹۴	۴۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۰	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۲۰۸	۶.۲۳ %	۹۴۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۴۲۱۰	۱۳۹۲/۱۰/۱۵	۱۳,۰۹۹	۲۶.۳۸ %	۲۱,۷۲۰	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۶	۱۳.۴۳ %	۰	۰ %	۶,۴۸۸	۱۳.۰۷ %	۹۵۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...417 418 419 420421422 423 424 425...563 »