48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۸۱	۱۳۹۲/۱۱/۱۴	۲۹,۷۰۱	۳۷.۳۵ %	۴۶,۳۹۱	۵۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۰۶ %	۱,۰۲۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۴۱۸۲	۱۳۹۲/۱۱/۱۳	۲۹,۸۲۲	۳۶.۹۵ %	۴۷,۲۹۵	۵۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲۰۰	۰.۲۵ %	۱,۰۲۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۴۱۸۳	۱۳۹۲/۱۱/۱۲	۳۰,۰۶۶	۳۴.۵۴ %	۵۳,۳۷۵	۶۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۲۷ %	۱,۰۲۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۴۱۸۴	۱۳۹۲/۱۱/۱۱	۲۹,۸۸۱	۳۵.۰۳ %	۵۱,۸۰۲	۶۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۱.۲ %	۰	۰ %	۲۷۵	۰.۳۲ %	۱,۰۲۲	۱.۲ %	۰	۰ %
۴۱۸۵	۱۳۹۲/۱۱/۱۰	۲۹,۸۸۱	۳۵.۰۳ %	۵۱,۸۰۲	۶۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۱.۲ %	۰	۰ %	۲۷۵	۰.۳۲ %	۱,۰۲۲	۱.۲ %	۰	۰ %
۴۱۸۶	۱۳۹۲/۱۱/۰۹	۲۹,۸۸۱	۳۵.۰۳ %	۵۱,۸۰۲	۶۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۱.۲ %	۰	۰ %	۲۷۵	۰.۳۲ %	۱,۰۲۳	۱.۲ %	۰	۰ %
۴۱۸۷	۱۳۹۲/۱۱/۰۸	۲۹,۵۴۸	۳۵.۴۲ %	۵۰,۵۵۷	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۴۱۸۸	۱۳۹۲/۱۱/۰۷	۲۹,۲۷۶	۳۳.۸۷ %	۴۹,۸۱۰	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۰۸ %	۹۴۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۴۱۸۹	۱۳۹۲/۱۱/۰۶	۲۹,۴۸۰	۳۱.۱ %	۵۱,۰۹۷	۵۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱	۱ %	۰	۰ %	۴,۲۶۷	۴.۵ %	۹۴۸	۱ %	۰	۰ %
۴۱۹۰	۱۳۹۲/۱۱/۰۵	۲۹,۹۹۱	۳۰.۸۱ %	۵۲,۵۱۲	۵۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۵,۲۹۸	۵.۴۴ %	۹۴۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...415 416 417 418419420 421 422 423...563 »