48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۲۰,۶۰۷	۴۰.۷۵ %	۲۰,۵۷۷	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۷۸	۱۴.۹۸ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۱۲ %	۱,۷۵۰	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۲۰,۸۷۱	۴۰.۸۶ %	۲۰,۶۹۹	۴۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۸۵	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۳۱ %	۱,۷۶۹	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۲۰,۹۱۱	۴۰.۹۷ %	۲۰,۵۹۰	۴۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۴۲	۱۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۲۵ %	۱,۷۷۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۱۹,۹۲۱	۳۹.۶۹ %	۲۰,۴۲۲	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۵۰	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۲۵ %	۲,۰۷۳	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۱۹,۸۵۵	۳۸.۷۹ %	۲۰,۴۸۲	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۴۰	۱۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۲.۲۲ %	۲,۰۷۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۱۹,۸۴۳	۳۳.۸۷ %	۲۰,۷۰۶	۳۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۲۶	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۶۴۰	۱۴.۷۵ %	۱,۷۷۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۱۹,۸۴۳	۳۳.۸۷ %	۲۰,۷۰۶	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۲۵	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۶۴۰	۱۴.۷۵ %	۱,۷۶۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۱۹,۸۴۳	۳۳.۸۷ %	۲۰,۷۰۶	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۲۴	۱۳.۰۱ %	۰	۰ %	۸,۶۴۰	۱۴.۷۵ %	۱,۷۶۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۱۹,۷۷۱	۳۵.۴۷ %	۲۰,۷۴۵	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۸	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱,۷۴۳	۲۱.۰۷ %	۱,۷۶۶	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	۱۹,۹۰۴	۳۹.۲۸ %	۲۰,۹۰۴	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۹۴	۱۵.۹۷ %	۱,۷۶۵	۳.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...563 »