48393604

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۲۱,۵۷۸	۴۳.۶ %	۲۲,۵۳۶	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۴	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۹۷۱	۱.۹۶ %	۱,۹۶۴	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۳۱۵۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	۱۹,۷۲۸	۴۱.۷۷ %	۲۱,۶۹۴	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۷۱۰	۱.۵۱ %	۲,۶۵۵	۵.۶۲ %	۰	۰ %
۳۱۵۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۱۹,۷۲۸	۴۱.۷۷ %	۲۱,۶۹۴	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۲	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۷۱۰	۱.۵۱ %	۲,۶۵۵	۵.۶۲ %	۰	۰ %
۳۱۵۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	۱۹,۷۴۴	۴۱.۸۴ %	۲۱,۶۴۰	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۲	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۷۱۰	۱.۵۱ %	۲,۶۵۵	۵.۶۳ %	۰	۰ %
۳۱۵۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۲۰,۸۸۱	۴۴.۱۱ %	۲۱,۱۵۵	۴۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۱	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۸۳۷	۱.۷۷ %	۲,۰۲۵	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۳۱۵۶	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۲۰,۸۸۱	۴۴.۱۱ %	۲۱,۱۵۵	۴۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۰	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۸۳۷	۱.۷۷ %	۲,۰۲۵	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۳۱۵۷	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۲۰,۸۸۱	۴۴.۱۱ %	۲۱,۱۵۵	۴۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۸۳۷	۱.۷۷ %	۲,۰۲۵	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۳۱۵۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۲۰,۹۱۷	۴۴.۰۸ %	۲۰,۹۹۵	۴۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۷	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۸۳۷	۱.۷۶ %	۲,۲۶۷	۴.۷۸ %	۰	۰ %
۳۱۵۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۲۰,۸۴۵	۴۴.۰۲ %	۲۰,۹۶۷	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۰	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۱۷	۰.۴۶ %	۲,۸۸۸	۶.۱ %	۰	۰ %
۳۱۶۰	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۲۰,۸۲۷	۴۴.۲۵ %	۲۰,۸۹۱	۴۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۱	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۴ %	۲,۸۸۸	۶.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...312 313 314 315316317 318 319 320...563 »